Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SH7J · ISIN JP1742621QA8 | 5,14 % |
CANADA 24/24 ZO | 5,07 % |
CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGVC · ISIN CA1350Z7CM43 | 5,05 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHVK · ISIN FR0128537174 | 5,03 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SF8X · ISIN FR0128227818 | 4,97 % |
CANADA 24/25 ZO | 4,95 % |
Bundesschatzbrief v. 17.01.2024 (15.01.2025) Anleihe · WKN BU0E13 · ISIN DE000BU0E139 | 4,92 % |
CTB DSC 27FEB25 Anleihe · WKN A4SFX1 · ISIN CA1350Z7CP73 | 4,86 % |
CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGSN · ISIN CA1350Z7C288 | 4,40 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,90 % |
Summe: | 46,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme in Onshore- Schuldtiteln der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% des Nettovermögens in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Nettovermögens in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12.220,370 HUF +117,180 HUF · +0,97 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,500 EUR +0,186 EUR · +0,63 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |