JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
- WKN
- A1J5DK
- ISIN
- LU0836346931
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NRW.BANK 24/03.02.25R.994 | 1,12 % |
| ERSTE GROUP BANK AG - HONG KONG | 1,11 % |
| BANK OF ENGLAND | 0,97 % |
| BQUE POSTALE 24/25 FLR | 0,92 % |
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A4MTNK · ISIN XS2988530437 | 0,87 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2901997515 · | 0,84 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635 | 0,84 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 · | 0,74 % |
| MUFG BANK 24/17.03.25 Anleihe · WKN A4D0ZM · ISIN XS2903447436 | 0,74 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2859403896 · | 0,67 % |
| Summe: | 8,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10.626,810 EUR +0,220 EUR · +0,00 % 10.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,26 % | -1,39 % | -1,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 50,00 % | 25,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.624,50 | 10.624,50 | 10.624,50 | 10.624,50 | 10.624,50 | 10.624,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.602,40 | 10.549,40 | 10.253,30 | 9.819,78 | 9.819,78 | 9.819,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.615,00 | 10.589,30 | 10.451,50 | 10.115,30 | 10.031,30 | 10.013,70 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,71 % | +3,62 % | +7,91 % | +6,69 % | +6,24 % |
| Relativer Return | +0,02 % | -0,02 % | -0,14 % | +0,40 % | +0,26 % | +1,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | +0,00 % | +0,01 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +3,84 % | +3,32 % | -0,05 % | -0,60 % | -0,50 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | +8,72 % | +13,24 % | +15,63 % | +10,32 % | +2,90 % |
| Excess Return | +0,23 % | +2,59 % | +6,46 % | +10,26 % | +8,19 % | +3,58 % |