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JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

WKN: A2N8A9
A2N8A9

ISIN: LU1873127366
LU1873127366

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2N8A9
A2N8A9

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1873127366
LU1873127366

30.01.2025, 08:00:00 • KVG

10.668,200 EUR

+1,000 EUR+0,01 %

Geld

10.668,200 EUR

Brief

10.668,200 EUR

Fondsvolumen

27,96 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Wertpapiername	Anteil
NIEDERLANDE 24/06.01.25	1,72 %
NRW.BANK 24/03.02.25R.994 Anleihe · WKN NWB994 · ISIN XS2956114057	1,20 %
BANK OF ENGLAND	1,04 %
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME Anleihe · WKN A4DW9B · ISIN FR0128788686	0,98 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS	0,93 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2901997515 ·	0,90 %
PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635	0,90 %
ROYAL BANK OF CANADA	0,88 %
MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A4D0ZM · ISIN XS2903447436	0,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 ·	0,79 %
Summe:	10,13 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1873127366 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	50.000,00 EUR
LU1873127523	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1873127879	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10.000,00 EUR
LU1873127952	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2599140279	EUR	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1747650908	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. EUR
LU0836346345	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2599140519	EUR	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0933168600	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. EUR
LU1873128091	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	250,00 Mio. EUR
LU1873128414	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1540973689	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1873128505	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	–
LU0836346931	EUR	Thesaurierend	–	0,03 %	nein	–
LU2599141160	EUR	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
27,96 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.668,200 EUR +1,000 EUR · +0,01 % 30.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+1,000 EUR · +0,01 %	10.668,200 EUR 30.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	10.668,200 EUR 30.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,07 %
3 Monate
0,08 %
1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.666,40
3 Monate
10.666,40
1 Jahr
10.666,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.644,20
3 Monate
10.594,70
1 Jahr
10.329,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.655,50
3 Monate
10.630,80
1 Jahr
10.505,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,07 %	0,08 %	0,09 %	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.666,40	10.666,40	10.666,40	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.644,20	10.594,70	10.329,40	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.655,50	10.630,80	10.505,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+3,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,19 %
2024
+3,33 %
2023
+2,79 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
+7,28 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+1,46 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	+0,68 %	+3,26 %	–	–	–
Relativer Return	-0,01 %	-0,14 %	-0,59 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,05 %	-0,05 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,19 %	+3,33 %	+2,79 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,10 %	+7,28 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,08 %	+1,46 %	–	–	–	–

JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.

Fondsprospekte zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.