JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - E DIS
- WKN
- A2N8BY
- ISIN
- LU1850231769
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - E DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas S.A. LS-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN PB1K4S · ISIN XS1939253917 | 2,78 % |
| CIBC 19/25 MTN Anleihe · WKN A2R8AV · ISIN XS2056446524 | 2,49 % |
| NY LIFE GLBL 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K9ER · ISIN XS2492487389 | 2,18 % |
Bank of America Corp. LS-Med.-Term Notes 2016(17/25) Anleihe · WKN BA0AG9 · ISIN XS1458411276 | 2,10 % |
Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25) Anleihe · WKN A1V1M1 · ISIN XS1457522727 | 2,07 % |
| NTT FINANCE UK LIMITED Anleihe · WKN A4PB6N · ISIN XS3028247891 | 2,05 % |
ING Groep N.V. LS-Medium-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2RX2D · ISIN XS1953146245 | 1,86 % |
| SUNDERLAND RECEIVABLES SA Anleihe · WKN A4MU8Y · ISIN XS2994547540 | 1,55 % |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE LS-MEDIUM-TERM NOTES 2021(25) Anleihe · WKN A3KYEK · ISIN XS2404577681 | 1,51 % |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA Anleihe · WKN DW0ARJ · ISIN XS2825589638 | 1,48 % |
| Summe: | 20,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 30.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 6.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 6.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 600.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - E DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - E DIS
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit 'AA' oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - E DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,094 EUR +0,005 EUR · +0,44 % 22.12.2020, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - E DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 0,03 % | 0,06 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - E DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,32 % | +0,48 % | -6,98 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | -7,49 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,65 % | -41,03 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,32 % | -4,82 % | – | – | – | – |