Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 2,56 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 1,38 % |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. Anleihe · ISIN US31849HYD87 · | 1,13 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 1,03 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 1,01 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 0,98 % |
SANOFI SA Anleihe · ISIN US8010M2MW98 · | 0,94 % |
BPCE 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LG59 · ISIN US05578AAZ12 | 0,90 % |
Summe: | 11,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 114.803,020 HKD +84,060 HKD · +0,07 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14.184,028 EUR -5,446 EUR · -0,04 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |