Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,10 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.AB-2027 Anleihe · WKN A3K72D · ISIN US91282CFB28 | 1,72 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,44 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 1,10 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306112 · | 1,00 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226187 · | 0,98 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 0,96 % |
GNMA 21/51 POOL MA7534 Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13 | 0,96 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HPL8 · ISIN US912810RC45 | 0,84 % |
Summe: | 14,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,940 AUD +0,010 AUD · +0,10 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,955 EUR -0,013 EUR · -0,22 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |