Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.

ISIN
LU0395794307
112,903 EUR
+1,796 EUR+1,62 %
Geld
111,156 EUR
(900 Stk.)
Brief
113,379 EUR
(890 Stk.)
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Fondsvolumen
16,29 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.02.2025
Ausschüttend
1,480 EUR
08.11.2024
Ausschüttend
1,480 EUR
08.08.2024
Ausschüttend
1,450 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
Smartbroker

Top Holdings zu JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.

WertpapiernameAnteil
5,36 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
1,61 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46
1,27 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,91 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
0,82 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
0,70 %
Fidelity National Information
Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062
0,55 %
McDonald's
Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017
0,52 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
0,49 %
Analog Devices
Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051
0,39 %
Summe:12,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Stammdaten zu JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    16,29 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.

Volatilität
1 Monat
19,07 %
3 Monate
12,33 %
1 Jahr
7,94 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
6,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,52 %
3 Monate
-8,75 %
1 Jahr
-8,75 %
3 Jahre
-14,54 %
5 Jahre
-19,09 %
10 Jahre
-22,62 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,53
3 Monate
118,17
1 Jahr
119,82
3 Jahre
130,15
5 Jahre
139,22
10 Jahre
155,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,84
3 Monate
106,84
1 Jahr
106,84
3 Jahre
105,75
5 Jahre
105,75
10 Jahre
105,63
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,72
3 Monate
115,11
1 Jahr
116,18
3 Jahre
115,17
5 Jahre
121,84
10 Jahre
130,41

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,29 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
+3,56 %
3 Jahre
-1,73 %
5 Jahre
+16,49 %
10 Jahre
+12,58 %
Relativer Return
1 Monat
+7,18 %
3 Monate
+14,33 %
1 Jahr
+3,47 %
3 Jahre
-16,96 %
5 Jahre
-37,32 %
10 Jahre
-50,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,18 %
3 Monate
+4,56 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,59 %
Performance im Jahr
2025
-3,55 %
2024
+6,40 %
2023
+5,90 %
2022
-14,20 %
2021
+8,70 %
2020
+1,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
-2,63 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+17,99 %
10 Jahre
+11,78 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Global Income Fund A EUR Div.