Aktienfonds • Aktien Schweiz

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - C CHF ACC

WKN: A3ELEV
A3ELEV

ISIN: LU2611736625
LU2611736625

KVG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3ELEV
A3ELEV

KVG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2611736625
LU2611736625

30.12.2024, 08:00:00 •

92,378 EUR

-0,501 EUR-0,54 %

Geld

92,378 EUR

Brief

95,153 EUR

Fondsvolumen

19,61 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - C CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
ALSO Aktie · WKN A0JJW1 · ISIN CH0024590272	5,74 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	5,27 %
Bachem Holding Aktie · WKN A3DLKE · ISIN CH1176493729	4,69 %
LEM Holdings Aktie · WKN A0F657 · ISIN CH0022427626	4,53 %
Bell AG Aktie · WKN A2AHC2 · ISIN CH0315966322	4,38 %
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163	4,26 %
SKAN Group Aktie · WKN A0MPG1 · ISIN CH0013396012	4,13 %
Daetwyler Holdings Aktie · WKN A0MVC2 · ISIN CH0030486770	4,06 %
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954	3,77 %
Bossard Holdings Aktie · WKN A111WS · ISIN CH0238627142	3,36 %
Summe:	44,19 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2611736625 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU2611736971	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU2611736112	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU2611735734	CHF	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2611734414	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - C CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - C CHF ACC

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus besteht darin, durch Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SPI Small and Middle Companies CHF TR ® (die 'Benchmark') verwaltet. Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapiere kleinerer und mittlerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein besitzen, die gemäß den Anforderungen von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 an einem Schweizer Markt gehandelt werden. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large-Cap-Aktien. Als Large-Caps gelten die 20 größten Unternehmen (streubesitzbereinigt) an der Schweizer Börse (gemäß der vom SIX Index angewandten Methodik).

Stammdaten zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - C CHF ACC

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Possa
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
19,61 Mio. CHF21,03 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
20. Dezember 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,870 CHF -0,520 CHF · -0,60 % 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,520 CHF · -0,60 %	86,870 CHF 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,480 CHF 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,610 CHF 2,92 %
KVG Echtzeit	–	92,378 EUR -0,501 EUR · -0,54 % 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,501 EUR · -0,54 %	92,378 EUR 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,153 EUR 30.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,775 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - C CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,68 %
3 Monate
30,21 %
1 Jahr
20,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,11 %
3 Monate
-14,73 %
1 Jahr
-18,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,34
3 Monate
100,47
1 Jahr
105,12
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,67
3 Monate
85,67
1 Jahr
85,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,88
3 Monate
92,02
1 Jahr
97,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,68 %	30,21 %	20,04 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,11 %	-14,73 %	-18,50 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,34	100,47	105,12	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	85,67	85,67	85,67	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,88	92,02	97,53	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus - C CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-13,21 %
1 Jahr
-12,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-8,23 %
1 Jahr
-17,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
-13,12 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-15,50 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,87 %	-13,21 %	-12,82 %	–	–	–
Relativer Return	-0,61 %	-8,23 %	-17,89 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,61 %	-2,82 %	-1,63 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	-13,12 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-15,50 %	–	–	–	–	–