Aktienfonds • Aktien International "Large Caps"

JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS

WKN: A0Q574
A0Q574

ISIN: LU0375216479
LU0375216479

KVG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0Q574
A0Q574

KVG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0375216479
LU0375216479

14.03.2025, 22:47:20 •

293,600 EUR

+3,800 EUR+1,31 %

Geld

292,640 EUR

(35 Stk.)

Brief

297,020 EUR

(34 Stk.)

Fondsvolumen

212,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.10.2024 Ausschüttend	2,242 EUR
05.10.2023 Ausschüttend	2,374 EUR
06.10.2022 Ausschüttend	1,460 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	4,41 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	4,17 %
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021	4,12 %
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053	4,12 %
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040	3,99 %
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036	3,84 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	3,75 %
Paccar Aktie · WKN 861114 · ISIN US6937181088	3,70 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	3,70 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	3,50 %
Summe:	39,30 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0375216479 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,80 %	nein	–
LU1354468743	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	–
LU2592797984	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	–
LU2569393635	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	–
LU1111703044	USD	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	–
LU2076228340	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	–
LU0533812276	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,80 %	nein	–
LU1096892549	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,80 %	nein	–
LU2076227706	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	–
LU2076228001	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–
LU2076227961	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 28.02.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der 'Teilfonds') ist es, durch weltweite Aktienanlagen attraktive Anlageerträge und zusätzlich langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen angelegt, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Solide Bilanzen, starke und konstante freie Cashflows, kontinuierliches Ertragswachstum und sichere Prognosen zur Gewinnentwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Aktien. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.

Stammdaten zu JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Philippe Hechel, A. Gamboni, V. Weber
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
212,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Mai 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	290,750 EUR -0,880 EUR · -0,30 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,880 EUR · -0,30 %	290,750 EUR 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	299,470 EUR 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	8,720 EUR 2,91 %
KVG Echtzeit	–	323,190 USD +1,420 USD · +0,44 % 20.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+1,420 USD · +0,44 %	323,190 USD 20.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	323,190 USD 20.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
gettex Echtzeit	–	293,600 EUR +3,800 EUR · +1,31 % 14.03.2025, 22:47:20 · 0 Stk.	+3,800 EUR · +1,31 %	292,640 EUR 14.03.2025, 22:30:00 · 35 Stk.	297,020 EUR 14.03.2025, 22:30:00 · 34 Stk.	4,380 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	292,250 EUR -3,980 EUR · -1,34 % 14.03.2025, 08:26:57 · 0 Stk.	-3,980 EUR · -1,34 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,48 %
3 Monate
11,78 %
1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
14,88 %
10 Jahre
14,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,54 %
3 Monate
-6,54 %
1 Jahr
-6,54 %
3 Jahre
-9,56 %
5 Jahre
-10,58 %
10 Jahre
-31,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
311,09
3 Monate
311,09
1 Jahr
311,09
3 Jahre
311,09
5 Jahre
311,09
10 Jahre
311,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
290,75
3 Monate
290,75
1 Jahr
268,89
3 Jahre
232,07
5 Jahre
147,91
10 Jahre
142,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
304,28
3 Monate
301,39
1 Jahr
288,04
3 Jahre
265,22
5 Jahre
244,66
10 Jahre
211,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,48 %	11,78 %	10,80 %	11,65 %	14,88 %	14,49 %
Maximaler Verlust	-6,54 %	-6,54 %	-6,54 %	-9,56 %	-10,58 %	-31,24 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	66,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	311,09	311,09	311,09	311,09	311,09	311,09
Tiefstkurs (in EUR)	290,75	290,75	268,89	232,07	147,91	142,38
Durchschnittspreis (in EUR)	304,28	301,39	288,04	265,22	244,66	211,10

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Equity - Global Dividend - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,51 %
3 Monate
-2,94 %
1 Jahr
+5,05 %
3 Jahre
+24,11 %
5 Jahre
+82,75 %
10 Jahre
+84,57 %

Relativer Return: 1 Monat
+6,49 %
3 Monate
+6,27 %
1 Jahr
-3,96 %
3 Jahre
-11,41 %
5 Jahre
-16,80 %
10 Jahre
-30,48 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,49 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,30 %

Performance im Jahr: 2025
-1,95 %
2024
+12,42 %
2023
+7,76 %
2022
-0,77 %
2021
+27,63 %
2020
-2,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,62 %
2 Jahre
+16,86 %
3 Jahre
+22,66 %
4 Jahre
+39,99 %
5 Jahre
+84,25 %
10 Jahre
+82,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,51 %	-2,94 %	+5,05 %	+24,11 %	+82,75 %	+84,57 %
Relativer Return	+6,49 %	+6,27 %	-3,96 %	-11,41 %	-16,80 %	-30,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,49 %	+2,05 %	-0,34 %	-0,34 %	-0,31 %	-0,30 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-1,95 %	+12,42 %	+7,76 %	-0,77 %	+27,63 %	-2,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	+0,78 %	+0,60 %	+0,77 %	+0,88 %	+0,42 %
Excess Return	+1,62 %	+16,86 %	+22,66 %	+39,99 %	+84,25 %	+82,35 %