Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.10.2024 Ausschüttend | 2,242 EUR |
05.10.2023 Ausschüttend | 2,374 EUR |
06.10.2022 Ausschüttend | 1,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 4,41 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,17 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 4,12 % |
Darden Restaurants Aktie · WKN 895738 · ISIN US2371941053 | 4,12 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,99 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 3,84 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,75 % |
Paccar Aktie · WKN 861114 · ISIN US6937181088 | 3,70 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 3,70 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,50 % |
Summe: | 39,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der 'Teilfonds') ist es, durch weltweite Aktienanlagen attraktive Anlageerträge und zusätzlich langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen angelegt, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Solide Bilanzen, starke und konstante freie Cashflows, kontinuierliches Ertragswachstum und sichere Prognosen zur Gewinnentwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Aktien. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 290,750 EUR -0,880 EUR · -0,30 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 323,190 USD +1,420 USD · +0,44 % 20.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 293,600 EUR +3,800 EUR · +1,31 % 14.03.2025, 22:47:20 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 292,250 EUR -3,980 EUR · -1,34 % 14.03.2025, 08:26:57 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,48 % | 11,78 % | 10,80 % | 11,65 % | 14,88 % | 14,49 % |
Maximaler Verlust | -6,54 % | -6,54 % | -6,54 % | -9,56 % | -10,58 % | -31,24 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 66,67 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 311,09 | 311,09 | 311,09 | 311,09 | 311,09 | 311,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 290,75 | 290,75 | 268,89 | 232,07 | 147,91 | 142,38 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 304,28 | 301,39 | 288,04 | 265,22 | 244,66 | 211,10 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,51 % | -2,94 % | +5,05 % | +24,11 % | +82,75 % | +84,57 % |
Relativer Return | +6,49 % | +6,27 % | -3,96 % | -11,41 % | -16,80 % | -30,48 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,49 % | +2,05 % | -0,34 % | -0,34 % | -0,31 % | -0,30 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -1,95 % | +12,42 % | +7,76 % | -0,77 % | +27,63 % | -2,06 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,78 % | +0,60 % | +0,77 % | +0,88 % | +0,42 % |
Excess Return | +1,62 % | +16,86 % | +22,66 % | +39,99 % | +84,25 % | +82,35 % |