Aktienfonds • Aktien Schweiz

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

WKN: A3DNAE
A3DNAE

ISIN: CH1189223345
CH1189223345

KVG: Carne Global Fund Managers (Switzerland) SA

WKN: A3DNAE
A3DNAE

KVG: Carne Global Fund Managers (Switzerland) SA

ISIN: CH1189223345
CH1189223345

20.12.2024, 08:00:00 •

114,264 EUR

-0,118 EUR-0,10 %

Geld

114,264 EUR

Brief

114,264 EUR

Fondsvolumen

395,48 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Wertpapiername	Anteil
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	8,80 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	8,68 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	8,17 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767	4,72 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	4,65 %
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212	4,22 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	3,96 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	3,44 %
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924	3,26 %
Sonova Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785	3,26 %
Summe:	53,16 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH1189223345 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	500.000,00 CHF
CH0297178714	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
CH0297178755	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
CH0297178771	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
CH0481373295	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
CH0481373311	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Stammdaten zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

KVG
Carne Global Fund Managers (Switzerland) SA
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich

Fondsvolumen
395,48 Mio. CHF424,23 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,520 CHF -0,110 CHF · -0,10 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 CHF · -0,10 %	106,520 CHF 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,520 CHF 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	114,264 EUR -0,118 EUR · -0,10 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,118 EUR · -0,10 %	114,264 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,264 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Volatilität: 1 Monat
8,69 %
3 Monate
10,03 %
1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,12 %
3 Monate
-7,55 %
1 Jahr
-7,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,95
3 Monate
115,22
1 Jahr
115,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,52
3 Monate
106,52
1 Jahr
101,52
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,88
3 Monate
111,16
1 Jahr
109,12
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,69 %	10,03 %	10,80 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,12 %	-7,55 %	-7,66 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,95	115,22	115,35	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,52	106,52	101,52	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,88	111,16	109,12	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
+5,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,83 %
2023
+20,45 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+14,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,14 %	-3,00 %	+5,31 %	–	–	–
Relativer Return	-0,01 %	-0,54 %	-0,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,18 %	-0,05 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,83 %	+20,45 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	+0,60 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,77 %	+14,38 %	–	–	–	–

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Fondsstrategie zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Stammdaten zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC

Fondsprospekte zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - KT ACC