KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 164687
- ISIN
- AT0000718580
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370 | 1,96 % |
Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3LX00 · ISIN XS2811094486 | 1,42 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60 | 1,36 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2RWHK · ISIN XS1936302865 | 1,32 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 1,29 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19QG7 · ISIN XS1696899035 | 1,28 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,28 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 1,28 % |
Katar, Staat DL-Notes 2009(09/40) Reg.S Anleihe · WKN A1AQAF · ISIN XS0468535637 | 1,26 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,21 % |
| Summe: | 13,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Referenzwert) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 95,690 EUR +1,000 EUR · +1,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,29 % | 7,69 % | 5,23 % | 6,92 % | 6,43 % | 5,96 % |
| Maximaler Verlust | -4,93 % | -5,35 % | -5,35 % | -16,50 % | -30,18 % | -31,03 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,36 | 97,79 | 97,79 | 97,79 | 117,36 | 122,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,56 | 92,56 | 90,77 | 77,10 | 77,10 | 77,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,47 | 96,32 | 94,90 | 89,38 | 97,83 | 106,64 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,74 % | -1,25 % | +5,19 % | +6,07 % | +5,60 % | +4,66 % |
| Relativer Return | +4,76 % | +9,28 % | +2,53 % | -10,93 % | -24,01 % | -32,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,76 % | +3,00 % | +0,21 % | -0,32 % | -0,46 % | -0,33 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,21 % | +5,72 % | +8,31 % | -19,42 % | -2,97 % | +0,65 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,83 % | +0,21 % | -0,23 % | +0,22 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,76 % | +9,67 % | +4,54 % | -5,90 % | +7,10 % | +2,95 % |