Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS

ISIN
AT0000675657
216,668 EUR
+1,873 EUR+0,87 %
Geld
216,148 EUR
(50 Stk.)
Brief
219,487 EUR
(50 Stk.)
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Fondsvolumen
242,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.09.2024
Ausschüttend
5,000 EUR
15.09.2023
Ausschüttend
5,000 EUR
15.09.2022
Ausschüttend
4,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker
flatex

Top Holdings zu KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,77 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,72 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,40 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,26 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,11 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
2,08 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
2,04 %
HSBC
Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286
1,87 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,86 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
1,86 %
Summe:26,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus- schlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD In- dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Stammdaten zu KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    242,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
36,49 %
3 Monate
24,08 %
1 Jahr
16,39 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
15,65 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-14,46 %
3 Monate
-21,40 %
1 Jahr
-21,40 %
3 Jahre
-21,40 %
5 Jahre
-21,40 %
10 Jahre
-34,58 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
235,40
3 Monate
256,19
1 Jahr
256,19
3 Jahre
256,19
5 Jahre
256,19
10 Jahre
256,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
201,37
3 Monate
201,37
1 Jahr
201,37
3 Jahre
174,73
5 Jahre
139,57
10 Jahre
116,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
217,06
3 Monate
234,91
1 Jahr
235,27
3 Jahre
208,26
5 Jahre
198,41
10 Jahre
176,38

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-8,15 %
3 Monate
-13,58 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+14,48 %
5 Jahre
+71,52 %
10 Jahre
+71,12 %
Relativer Return
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
-8,47 %
5 Jahre
-8,34 %
10 Jahre
-28,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,28 %
Performance im Jahr
2025
-11,54 %
2024
+24,18 %
2023
+13,23 %
2022
-13,26 %
2021
+26,94 %
2020
+2,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
-3,07 %
2 Jahre
+16,27 %
3 Jahre
+13,38 %
4 Jahre
+24,84 %
5 Jahre
+73,02 %
10 Jahre
+69,47 %

Fondsprospekte zu KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR DIS