KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- WKN
- A2PTY8
- ISIN
- AT0000A2AXF7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT VV EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) Anleihe · WKN A3LYQ6 · ISIN XS2823235085 | 1,12 % |
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEBA · ISIN FR001400FV85 | 1,01 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LS9H · ISIN IT0005580102 | 0,88 % |
| BANCO BPM 24/36 FLR MTN Derivat · WKN A3L6GR · ISIN IT0005623837 | 0,86 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LWGJ · ISIN XS2791973642 | 0,85 % |
| POSTE ITAL 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KSV5 · ISIN XS2353073161 | 0,83 % |
Webuild S.p.A. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN0J · ISIN XS2681940297 | 0,83 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L015 · ISIN XS2854423469 | 0,82 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028) Anleihe · WKN A289EV · ISIN XS2231331260 | 0,81 % |
Heimstaden AB EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D5XV · ISIN XS2984228838 | 0,81 % |
| Summe: | 8,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Stammdaten zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 162,280 EUR +0,300 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,53 % | 4,60 % | 2,76 % | 3,91 % | 3,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,12 % | -3,78 % | -3,78 % | -9,62 % | -15,00 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,53 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | 164,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,43 | 158,43 | 151,98 | 132,87 | 132,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 161,52 | 162,81 | 159,33 | 148,31 | 149,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,36 % | -0,67 % | +6,06 % | +9,64 % | +20,57 % | – |
| Relativer Return | +6,93 % | +11,06 % | +5,83 % | +0,09 % | -5,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,93 % | +3,56 % | +0,47 % | +0,00 % | -0,10 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,36 % | +6,85 % | +9,55 % | -11,30 % | +2,96 % | +2,07 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +1,54 % | +0,66 % | +0,56 % | +1,18 % | – |
| Excess Return | +2,63 % | +9,16 % | +8,11 % | +8,14 % | +22,07 % | – |