KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- WKN
- A0MT8Z
- ISIN
- AT0000825476
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,60 % |
| X(IE) - MSCI USA 1C | 7,18 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 5,14 % |
| SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA | 4,75 % |
| X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL | 4,14 % |
| Summe: | 28,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,60 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 130,420 EUR +0,540 EUR · +0,42 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,92 % | 12,18 % | 7,76 % | 7,39 % | 6,90 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,66 % | -12,10 % | -12,10 % | -12,10 % | -16,31 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,44 | 141,79 | 143,79 | 143,79 | 143,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,63 | 124,63 | 124,63 | 113,85 | 112,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,54 | 135,96 | 136,37 | 126,22 | 126,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,58 % | -7,28 % | +1,90 % | +7,79 % | +24,51 % | – |
| Relativer Return | +4,40 % | +5,92 % | -2,35 % | -13,82 % | -33,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,40 % | +1,94 % | -0,20 % | -0,41 % | -0,68 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,15 % | +12,54 % | +11,99 % | -14,94 % | +11,48 % | -1,63 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,75 % | +0,29 % | +0,35 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | -1,57 % | +10,18 % | +6,69 % | +10,20 % | +26,01 % | – |