KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- WKN
- A2PTY9
- ISIN
- AT0000A2AXG5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT VV EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 8,09 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100 Anleihe · WKN A19C88 · ISIN CZ0001005037 | 5,05 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(29) Ser.130 Anleihe · WKN A1VYTT · ISIN CZ0001006076 | 4,66 % |
Rumänien LN-Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LT2V · ISIN ROJVM8ELBDU4 | 2,94 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 2,67 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 2,65 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 2,62 % |
Rumänien LN-Bonds 2016(31) Anleihe · WKN A187L4 · ISIN RO1631DBN055 | 2,57 % |
iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JWS3 · ISIN IE00B6TLBW47 | 2,10 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427 | 1,92 % |
| Summe: | 35,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Stammdaten zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 117,380 EUR -0,080 EUR · -0,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,69 % | 4,19 % | 3,66 % | 6,57 % | 9,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,09 % | -3,25 % | -3,25 % | -7,28 % | -36,92 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,31 | 119,73 | 119,73 | 119,73 | 142,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,84 | 115,84 | 113,28 | 89,69 | 89,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,24 | 117,95 | 116,30 | 107,52 | 118,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,89 % | +0,21 % | +3,07 % | +22,47 % | -12,59 % | – |
| Relativer Return | -1,01 % | +0,14 % | -0,86 % | +15,76 % | -19,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | +0,05 % | -0,07 % | +0,41 % | -0,36 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,49 % | +2,07 % | +13,68 % | -23,14 % | -6,90 % | -3,23 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +1,17 % | +0,98 % | -0,28 % | -0,24 % | – |
| Excess Return | -0,37 % | +12,86 % | +20,94 % | -11,20 % | -11,09 % | – |