KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- 632985
- ISIN
- AT0000722566
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | 7,84 % |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | 5,91 % |
| 0,000% OESTERREICH 21/31 MTN | 4,54 % |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | 4,14 % |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | 3,41 % |
| Summe: | 25,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,53 % | Kepler-Fonds | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,53 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,40 % | Kepler-Fonds | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Stammdaten zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 127,140 EUR +0,330 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 4,76 % | 4,24 % | 5,45 % | 4,72 % | 3,79 % |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -2,34 % | -3,16 % | -10,37 % | -20,64 % | -20,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,97 | 127,49 | 128,65 | 129,90 | 147,55 | 147,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,53 | 124,51 | 121,29 | 116,31 | 116,31 | 116,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,77 | 126,11 | 125,15 | 122,45 | 130,57 | 134,83 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +0,57 % | +3,98 % | -2,03 % | -10,97 % | -7,19 % |
| Relativer Return | +0,17 % | +0,75 % | +0,86 % | +4,45 % | +6,95 % | +3,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | +0,25 % | +0,07 % | +0,12 % | +0,11 % | +0,03 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,09 % | +1,79 % | +5,71 % | -16,09 % | -3,72 % | +3,03 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,24 % | -0,18 % | -0,40 % | -0,41 % | -0,21 % |
| Excess Return | +0,66 % | +2,11 % | -2,99 % | -7,64 % | -9,31 % | -7,69 % |