Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.02.2020 Ausschüttend | 0,113 EUR |
15.01.2019 Ausschüttend | 0,100 EUR |
02.01.2017 Thesaurierend | 0,015 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 2,06 % | La Francaise Group | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | La Francaise Group | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,940 EUR -0,060 EUR · -0,32 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,62 % | 10,77 % | 9,79 % | 9,18 % | 10,81 % | 10,94 % |
Maximaler Verlust | -7,93 % | -8,06 % | -8,06 % | -9,85 % | -15,83 % | -26,81 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 63,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 20,56 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 |
Tiefstkurs (in EUR) | 18,93 | 18,93 | 18,36 | 16,38 | 13,16 | 13,16 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 20,04 | 20,24 | 19,46 | 18,08 | 17,51 | 16,73 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,52 % | -7,97 % | +1,07 % | +6,89 % | +27,91 % | +16,85 % |
Relativer Return | +3,78 % | +1,31 % | -7,78 % | -21,45 % | -38,95 % | -54,47 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,78 % | +0,44 % | -0,67 % | -0,67 % | -0,82 % | -0,65 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -6,01 % | +11,52 % | +9,92 % | -14,56 % | +18,27 % | -4,84 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | +0,50 % | +0,19 % | +0,41 % | +0,49 % | +0,13 % |
Excess Return | -2,31 % | +8,79 % | +5,44 % | +15,89 % | +29,41 % | +15,14 % |