La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- WKN
- 976323
- ISIN
- DE0009763235
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,180 EUR |
26.02.2020 Ausschüttend | 0,949 EUR |
15.01.2019 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
LA FRANCAISE-LF CARB.IMP.2026 ACT. AU PORT. S EUR DIS. ON Fonds · WKN A3C1A0 · ISIN FR0013431178 | 11,04 % |
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 11,01 % |
LA FRNSE-LA FRAN.OBLIG.EUR.SAI ACT. AU PORT. S EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C1BH · ISIN FR0010955476 | 10,84 % |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL17 · ISIN DE000ETFL177 | 10,08 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 9,99 % |
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN A144GC · ISIN IE00BD4DXB77 | 5,58 % |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N5WA · ISIN IE00BF553838 | 5,31 % |
La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC Fonds · WKN A0YB5V · ISIN FR0010609115 | 0,92 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 0,72 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 0,64 % |
| Summe: | 66,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | La Francaise Group | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | La Francaise Group | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Fondsstrategie zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Stammdaten zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 129,493 EUR +1,360 EUR · +1,06 % gestern, 09:29:42 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 128,880 EUR +0,070 EUR · +0,05 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 128,440 EUR +0,080 EUR · +0,06 % gestern, 08:39:19 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 127,950 EUR +0,550 EUR · +0,43 % gestern, 08:08:19 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | 6,20 % | 5,46 % | 4,58 % | 4,35 % | 3,80 % |
| Maximaler Verlust | -4,21 % | -6,18 % | -6,18 % | -9,18 % | -15,35 % | -21,80 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 50,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,44 | 135,39 | 135,39 | 135,39 | 135,39 | 145,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,86 | 126,86 | 122,50 | 112,85 | 112,85 | 112,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,33 | 132,47 | 129,96 | 121,86 | 124,47 | 132,40 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,24 % | -2,71 % | +5,18 % | +3,81 % | -0,87 % | -9,60 % |
| Relativer Return | +7,86 % | +15,98 % | +4,06 % | -12,67 % | -45,65 % | -61,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,86 % | +5,07 % | +0,33 % | -0,38 % | -1,01 % | -0,79 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,07 % | +8,87 % | +5,59 % | -13,92 % | +5,33 % | -10,67 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,65 % | +0,21 % | +0,21 % | +0,03 % | -0,28 % |
| Excess Return | +1,77 % | +6,79 % | +2,91 % | +3,98 % | +0,63 % | -10,30 % |