Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A11077
- ISIN
- IE00B51PLJ46
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 8,23 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 8,10 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 7,78 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 7,67 % |
Snam Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415 | 6,14 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 4,76 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,70 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 4,63 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,46 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 3,88 % |
| Summe: | 60,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,86 % | nein | 500,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 500,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,86 % | nein | 500,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,86 % | nein | 500,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 500,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 500,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H
Fondsstrategie zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Stammdaten zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 3,404 EUR -0,023 EUR · -0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,34 % | 13,69 % | 11,28 % | 11,70 % | 12,27 % | 13,90 % |
| Maximaler Verlust | -6,50 % | -6,50 % | -7,40 % | -18,68 % | -18,68 % | -30,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,18 | 3,14 | 2,91 | 2,43 | 2,11 | 1,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3,30 | 3,25 | 3,14 | 2,95 | 2,78 | 2,46 |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,97 % | +8,18 % | +16,47 % | +15,23 % | +55,36 % | +90,28 % |
| Relativer Return | +5,11 % | +11,27 % | -1,75 % | +9,99 % | +22,07 % | +58,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,11 % | +3,62 % | -0,15 % | +0,26 % | +0,33 % | +0,38 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,22 % | +4,33 % | +8,70 % | -3,54 % | +19,38 % | -6,98 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +0,57 % | +0,39 % | +0,77 % | +0,78 % | +0,47 % |
| Excess Return | +13,06 % | +12,48 % | +14,33 % | +39,22 % | +56,86 % | +89,58 % |