LBBW Balance CR 20 - EUR DIS
- WKN
- 989698
- ISIN
- LU0097711666
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.06.2024 Ausschüttend | 0,750 EUR |
22.06.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
17.06.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs Corporate Green Bond - Q EUR ACC Fonds · WKN A3C888 · ISIN LU2420420007 | 4,63 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168 | 4,57 % |
Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit - E EUR ACC Fonds · WKN A2P1XM · ISIN LU2133169826 | 4,43 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 4,20 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 4,05 % |
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit - I EUR DIS Fonds · WKN A2QDRK · ISIN DE000A2QDRK7 | 3,96 % |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625 | 3,94 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,90 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 3,42 % |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26 | 3,08 % |
| Summe: | 40,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS
Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 10%-30%, in Rentenfonds 0%-90%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-90%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die 10 volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Stammdaten zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 44,660 EUR +0,016 EUR · +0,04 % 25.04.2025, 21:56:35 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 44,698 EUR +0,381 EUR · +0,86 % 25.04.2025, 09:24:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 44,920 EUR +0,110 EUR · +0,25 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 44,865 EUR +0,113 EUR · +0,25 % 25.04.2025, 07:27:05 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,82 % | 5,74 % | 4,32 % | 4,46 % | 4,24 % | 4,09 % |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -6,17 % | -6,17 % | -7,45 % | -13,31 % | -13,31 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,88 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 48,27 | 48,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 41,27 | 41,27 | 39,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,12 | 46,01 | 45,49 | 43,87 | 44,62 | 43,92 |
Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 20 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,05 % | -3,45 % | +2,46 % | +3,30 % | +11,34 % | +10,96 % |
| Relativer Return | +10,50 % | +15,75 % | +1,66 % | -14,97 % | -39,89 % | -51,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,50 % | +5,00 % | +0,14 % | -0,45 % | -0,84 % | -0,61 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,99 % | +6,65 % | +6,80 % | -11,67 % | +5,66 % | +2,86 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,34 % | +0,08 % | +0,25 % | +0,57 % | +0,20 % |
| Excess Return | -1,35 % | +2,86 % | +1,15 % | +4,25 % | +12,48 % | +8,57 % |