Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,82 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,77 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,86 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,58 % |
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 3,66 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,02 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,90 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,46 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,44 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,21 % |
Summe: | 39,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von US-Unternehmen an, die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagen des Fonds umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Anlageverwalter setzt bei der Auswahl seiner Investments auf eine solide Basis von Wachstums- und Substanzwerten, die hauptsächlich in ihrer Branche führende Blue Chip-Unternehmen sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind und/oder das Potenzial für ein solides Wachstum haben. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mittelgroßen und großen Unternehmen. Anlagen in Schuldtiteln von US- und Nicht-US-Emittenten, hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) sind ebenfalls möglich. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 424,850 USD -1,280 USD · -0,30 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 410,396 EUR +0,880 EUR · +0,21 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |