Rentenfonds • Renten International

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

WKN: 973677
973677

ISIN: LU0083353978
LU0083353978

KVG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

WKN: 973677
973677

KVG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978
LU0083353978

gestern, 22:47:30 •

237,423 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

237,235 EUR

(220 Stk.)

Brief

243,284 EUR

(210 Stk.)

Fondsvolumen

79,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Softbank Group 29 3,375	7,04 %
BNP Par. Fortis VAR	6,45 %
3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR	4,81 %
Cellnex Telecom 31 0,75 % CV	4,33 %
2 % Total Energies Perp. VAR	4,14 %
4,375 % BP Capital Markets Perp. VAR	3,95 %
Summe:	30,72 %

Stand: 28.02.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0083353978 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 31.03.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.02.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager/Anlageberater
NOBIS Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg

Fondsvolumen
79,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Januar 1993
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 1.500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	237,240 EUR -0,180 EUR · -0,08 % gestern, 21:56:57 · 0 Stk.	-0,180 EUR · -0,08 %
KVG Echtzeit	–	240,260 EUR -0,190 EUR · -0,08 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,08 %	237,860 EUR 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	247,470 EUR 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	9,610 EUR 3,88 %
gettex Echtzeit	–	237,423 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:30 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	237,235 EUR gestern, 16:47:32 · 220 Stk.	243,284 EUR gestern, 16:47:32 · 210 Stk.	6,049 EUR 2,49 %
Hamburg Echtzeit	–	240,450 EUR +0,830 EUR · +0,35 % gestern, 08:04:16 · 0 Stk.	+0,830 EUR · +0,35 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,76 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
3,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-3,59 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
-14,64 %
10 Jahre
-14,81 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
244,95
3 Monate
247,11
1 Jahr
247,11
3 Jahre
247,11
5 Jahre
247,11
10 Jahre
247,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
238,25
3 Monate
238,25
1 Jahr
228,40
3 Jahre
202,46
5 Jahre
199,53
10 Jahre
189,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
242,48
3 Monate
244,29
1 Jahr
238,75
3 Jahre
223,28
5 Jahre
224,64
10 Jahre
215,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,76 %	3,55 %	2,48 %	3,14 %	3,22 %	3,74 %
Maximaler Verlust	-2,74 %	-3,59 %	-3,59 %	-10,70 %	-14,64 %	-14,81 %
Positive Monate	–	33,33 %	83,33 %	69,44 %	70,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	244,95	247,11	247,11	247,11	247,11	247,11
Tiefstkurs (in EUR)	238,25	238,25	228,40	202,46	199,53	189,12
Durchschnittspreis (in EUR)	242,48	244,29	238,75	223,28	224,64	215,11

Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
+5,14 %
3 Jahre
+6,06 %
5 Jahre
+19,78 %
10 Jahre
+15,52 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
+10,96 %
5 Jahre
+36,24 %
10 Jahre
+15,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,12 %

Performance im Jahr: 2025
-1,33 %
2024
+8,36 %
2023
+8,15 %
2022
-11,68 %
2021
+4,32 %
2020
+0,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+1,23 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+8,38 %
3 Jahre
+4,79 %
4 Jahre
+5,22 %
5 Jahre
+21,11 %
10 Jahre
+13,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,24 %	-1,66 %	+5,14 %	+6,06 %	+19,78 %	+15,52 %
Relativer Return	+0,46 %	+2,68 %	+3,77 %	+10,96 %	+36,24 %	+15,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,46 %	+0,89 %	+0,31 %	+0,29 %	+0,52 %	+0,12 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-1,33 %	+8,36 %	+8,15 %	-11,68 %	+4,32 %	+0,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+1,64 %	+0,50 %	+0,43 %	+1,23 %	+0,35 %
Excess Return	+1,40 %	+8,38 %	+4,79 %	+5,22 %	+21,11 %	+13,94 %