Liontrust GF Special Situations Fund - A1 EUR ACC
- WKN
- A1J7YG
- ISIN
- IE00B87MS887
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A1 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,83 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,69 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,66 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,44 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 3,38 % |
GlobalData Aktie · WKN A3EJFU · ISIN GB00BR3VDF43 | 3,25 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,18 % |
TP ICAP Aktie · WKN A2QMAV · ISIN JE00BMDZN391 | 3,11 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 2,99 % |
Sage Group Aktie · WKN A1WYYZ · ISIN GB00B8C3BL03 | 2,95 % |
| Summe: | 33,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A1 EUR ACC
Fondsstrategie zu Liontrust GF Special Situations Fund - A1 EUR ACC
Ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investments hauptsächlich in britischen Aktien unter Anwendung eines Economic-Advantage-Anlageprozesses. Der Fonds gilt unter Bezugnahme auf die Benchmark(s) in der Wertentwicklungstabelle als aktiv verwaltet, da er die Benchmark(s) zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark(s) werden nicht zum Definieren der Portfolio- Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds legt mindestens 80 % in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden entweder an Sie ausgezahlt oder im Fonds wiederangelegt, je nachdem ob Sie eine thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklasse auswählen.
Stammdaten zu Liontrust GF Special Situations Fund - A1 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 18,236 EUR +0,386 EUR · +2,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A1 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 37,73 % | 23,31 % | 15,73 % | 15,25 % | 15,28 % | 17,31 % |
| Maximaler Verlust | -14,87 % | -20,34 % | -21,60 % | -21,60 % | -25,84 % | -37,02 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,85 | 21,21 | 21,55 | 21,55 | 22,39 | 22,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,61 | 15,09 | 11,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,55 | 19,88 | 20,55 | 19,32 | 19,13 | 17,30 |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A1 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,01 % | -13,17 % | -8,64 % | -11,59 % | +18,28 % | +22,35 % |
| Relativer Return | -2,83 % | -10,38 % | -15,01 % | -26,62 % | -34,09 % | -14,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,83 % | -3,59 % | -1,35 % | -0,86 % | -0,69 % | -0,13 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,50 % | +6,28 % | +6,80 % | -17,73 % | +26,45 % | -7,72 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,38 % | -0,30 % | -0,12 % | +0,24 % | +0,11 % |
| Excess Return | -12,06 % | -10,19 % | -13,12 % | -6,81 % | +19,78 % | +20,70 % |