Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,051 GBP |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,045 GBP |
03.09.2024 Ausschüttend | 0,095 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 5,13 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 4,58 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,56 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,52 % |
Emera Aktie · WKN 918088 · ISIN CA2908761018 | 4,43 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 4,25 % |
Fraport Aktie · WKN 577330 · ISIN DE0005773303 | 3,79 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,64 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,39 % |
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 3,20 % |
Summe: | 41,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. CAD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. CAD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,890 GBP +0,010 GBP · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,772 EUR +0,053 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,20 % | 11,58 % | 11,13 % | 12,14 % | 16,63 % | – |
Maximaler Verlust | -3,38 % | -4,81 % | -7,40 % | -17,38 % | -17,38 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 15,37 | 15,60 | 15,78 | 15,80 | 15,80 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,80 | 14,57 | 13,65 | 12,79 | 9,26 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,17 | 15,13 | 14,70 | 14,42 | 13,48 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,06 % | -2,26 % | +9,55 % | +15,17 % | +76,37 % | – |
Relativer Return | +0,61 % | -1,14 % | -7,94 % | +1,94 % | +21,10 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | -0,38 % | -0,69 % | +0,05 % | +0,32 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -1,46 % | +11,55 % | +3,32 % | +1,92 % | +19,89 % | -3,60 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,24 % | +0,38 % | +0,76 % | +0,53 % | – |
Excess Return | +4,24 % | +5,54 % | +14,47 % | +39,75 % | +52,16 % | – |