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LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

WKN: A2PHVR
A2PHVR

ISIN: LU1976909769
LU1976909769

KVG: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2PHVR
A2PHVR

KVG: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1976909769
LU1976909769

31.12.2024, 08:00:00 •

12,047 EUR

+0,053 EUR+0,44 %

Geld

12,047 EUR

Brief

12,047 EUR

Fondsvolumen

2,03 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,27 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Wertpapiername	Anteil
ARABELLA FIN. 24/09.09.24	3,74 %
SING FRN 25 Anleihe · ISIN XS2434363623 ·	2,42 %
EBRD 20/24 MTN	2,16 %
BASF 0% CP 24	1,87 %
EBURY FINANCE 24/12.09.24	1,87 %
CCP III CO. 24/05.12.24	1,85 %
CS N.Y.BR. 2024 MTN	1,83 %
BATIGERE 24-07.10.24	1,77 %
GOLDM.S.GRP 21/24 FLR	1,62 %
COFACE S.A. 24-05.09.24	1,61 %
Summe:	20,74 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1976909769 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,27 %	nein	3.000,00 EUR
LU1577896514	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,28 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866429300	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866429482	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682056	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0353682130	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0353681322	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353681678	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353681751	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	1.000,00 EUR
LU0353682213	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–
LU1976909843	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,27 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,03 Mrd. USD1,95 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Juli 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,471 USD +0,002 USD · +0,02 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,02 %	12,471 USD 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,471 USD 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,047 EUR +0,053 EUR · +0,44 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,053 EUR · +0,44 %	12,047 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,047 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,19 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
91,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,47
3 Monate
12,47
1 Jahr
12,47
3 Jahre
12,47
5 Jahre
12,47
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,42
3 Monate
12,33
1 Jahr
11,84
3 Jahre
11,06
5 Jahre
10,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,44
3 Monate
12,39
1 Jahr
12,15
3 Jahre
11,60
5 Jahre
11,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,19 %	0,21 %	0,22 %	0,21 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,05 %	-0,05 %	-0,07 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,22 %	91,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,47	12,47	12,47	12,47	12,47	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,42	12,33	11,84	11,06	10,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,44	12,39	12,15	11,60	11,37	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+8,29 %
1 Jahr
+11,88 %
3 Jahre
+22,65 %
5 Jahre
+22,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
+11,88 %
2023
+1,97 %
2022
+8,06 %
2021
+7,49 %
2020
-7,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+10,93 %
2 Jahre
+13,90 %
3 Jahre
+16,63 %
4 Jahre
+17,62 %
5 Jahre
+13,94 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,28 %
2 Jahre
+6,02 %
3 Jahre
+11,28 %
4 Jahre
+15,81 %
5 Jahre
+15,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,17 %	+8,29 %	+11,88 %	+22,65 %	+22,47 %	–
Relativer Return	+0,03 %	-0,04 %	-0,10 %	+0,47 %	+0,06 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	+0,01 %	+0,00 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	+11,88 %	+1,97 %	+8,06 %	+7,49 %	-7,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+10,93 %	+13,90 %	+16,63 %	+17,62 %	+13,94 %	–
Excess Return	+2,28 %	+6,02 %	+11,28 %	+15,81 %	+15,19 %	–

LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (USD) - X1 MA ACC