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LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

WKN: A0NH2E
A0NH2E

ISIN: LU0353682726
LU0353682726

KVG: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A0NH2E
A0NH2E

KVG: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0353682726
LU0353682726

31.12.2024, 08:00:00 •

14,299 EUR

+0,026 EUR+0,19 %

Geld

14,299 EUR

Brief

14,299 EUR

Fondsvolumen

157,61 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	0,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

Wertpapiername	Anteil
COBA MTN 21/24	4,36 %
ARABELLA 0% CP 24	3,69 %
BK MONTREAL 19/24 MTN	3,61 %
UNION FIN 0% CP 24	3,14 %
MATCHPOINT 0% CP 24	3,11 %
LEGAL 0% CP 24	3,09 %
CORELUX 0% CP 24	3,09 %
MIZUHO 0% 12/11/24	3,08 %
COOPERAT 0% 02/01/25 Anleihe · ISIN GB00BP241W32 ·	3,06 %
SCHW.NATLBK 24-02.09.24	2,79 %
Summe:	33,02 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0353682726 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,22 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1577896357	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,28 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866429136	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866429219	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682999	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,28 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0353682304	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,47 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682486	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,48 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682569	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,48 %	nein	1.000,00 EUR
LU1976909504	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,27 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976909686	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,26 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Callahan, Florian Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
157,61 Mio. GBP189,98 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
14. November 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,832 GBP +0,002 GBP · +0,01 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 GBP · +0,01 %	11,832 GBP 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,832 GBP 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,299 EUR +0,026 EUR · +0,19 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 EUR · +0,19 %	14,299 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,299 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,13 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
88,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,83
3 Monate
11,83
1 Jahr
11,83
3 Jahre
11,83
5 Jahre
11,83
10 Jahre
11,83

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,78
3 Monate
11,69
1 Jahr
11,26
3 Jahre
10,61
5 Jahre
10,58
10 Jahre
10,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,81
3 Monate
11,76
1 Jahr
11,54
3 Jahre
11,06
5 Jahre
10,88
10 Jahre
10,66

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,16 %	0,18 %	0,21 %	0,20 %	0,15 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,05 %	-0,13 %	-0,13 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,22 %	78,33 %	88,33 %
Höchstkurs (in EUR)	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
Tiefstkurs (in EUR)	11,78	11,69	11,26	10,61	10,58	10,31
Durchschnittspreis (in EUR)	11,81	11,76	11,54	11,06	10,88	10,66

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+1,62 %
1 Jahr
+9,83 %
3 Jahre
+12,74 %
5 Jahre
+15,27 %
10 Jahre
+8,46 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,00 %

Performance im Jahr: 2025
–
2024
+9,83 %
2023
+7,00 %
2022
-3,83 %
2021
+6,26 %
2020
-4,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+11,34 %
2 Jahre
+12,75 %
3 Jahre
+15,44 %
4 Jahre
+16,89 %
5 Jahre
+12,83 %
10 Jahre
+5,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+5,10 %
3 Jahre
+10,00 %
4 Jahre
+14,39 %
5 Jahre
+13,37 %
10 Jahre
+9,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,60 %	+1,62 %	+9,83 %	+12,74 %	+15,27 %	+8,46 %
Relativer Return	+0,03 %	-0,04 %	-0,18 %	+0,13 %	-0,01 %	-0,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,03 %	-0,01 %	-0,02 %	+0,00 %	-0,00 %	-0,00 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	+9,83 %	+7,00 %	-3,83 %	+6,26 %	-4,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+11,34 %	+12,75 %	+15,44 %	+16,89 %	+12,83 %	+5,48 %
Excess Return	+2,01 %	+5,10 %	+10,00 %	+14,39 %	+13,37 %	+9,21 %

LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - NA ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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