Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
- WKN
- A2DJEV
- ISIN
- LU1449969846
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,13 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.01.2025 Ausschüttend | 28,000 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 19,000 EUR |
31.01.2023 Ausschüttend | 18,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181 | 10,70 % |
Grifols B Aktie · WKN A2ABZN · ISIN ES0171996095 | 8,33 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 5,45 % |
Leroy Seafood Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208 | 4,42 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,25 % |
Pluxee Aandelen an toonder Aktie · WKN A4017D · ISIN NL0015001W49 | 3,76 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 3,32 % |
First Quantum Minerals Aktie · WKN 904604 · ISIN CA3359341052 | 3,20 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 3,00 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,88 % |
Summe: | 49,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,13 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Das Portfolio wird aus einer begrenzten, aber dennoch diversifizierten Auswahl von Wertpapieren zusammengestellt, die nach Auffassung des Vermögensverwalters das größte Potenzial für Rentabilität bieten, was für die langfristige Anlagephilosophie des Teilfonds von entscheidender Bedeutung ist. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen (einschließlich Schwellenmärkten) keinen Beschränkungen unterworfen. Der Teilfonds kann darüber hinaus in strukturierte Produkte anlegen, einschließlich unter anderem in Credit Linked Notes, Zertifikate oder andere übertragbare Wertpapiere, deren Erträge unter anderem an die Entwicklung eines Index (einschließlich Volatilität, Rohstoffe, Edelmetalle etc.), von Währungen, Wechselkursen, Wertpapieren oder einem Wertpapierkorb, Rohstoffen mit Barausgleich (einschließlich Edelmetalle) oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen gekoppelt sind. Der Teilfonds kann zudem in strukturierte Produkte ohne eingebettete Derivate investieren, die an die Entwicklung von Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen) mit Barausgleich gekoppelt sind. Diese Anlagen dürfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik des Teilfonds zu umgehen. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Stammdaten zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 482,270 EUR +1,950 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 26,42 % | 18,04 % | 13,20 % | 14,40 % | 17,38 % | – |
Maximaler Verlust | -13,82 % | -14,98 % | -14,98 % | -16,95 % | -16,95 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 521,35 | 547,71 | 547,71 | 547,71 | 547,71 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 449,28 | 449,28 | 449,28 | 401,67 | 254,98 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 482,96 | 509,16 | 518,49 | 483,13 | 441,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu Long Term Investment Fund (SIA)-Classic - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -9,29 % | -8,13 % | -0,05 % | +16,17 % | +127,09 % | – |
Relativer Return | +3,05 % | +10,77 % | -0,46 % | -3,80 % | +22,99 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,05 % | +3,47 % | -0,04 % | -0,11 % | +0,35 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,24 % | +11,70 % | +9,05 % | +14,36 % | +21,18 % | -6,06 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,22 % | +0,32 % | +0,60 % | +1,04 % | – |
Excess Return | -3,47 % | +5,64 % | +14,64 % | +40,46 % | +128,59 % | – |