Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

ISIN
LU0549539509
KVG
115,890 EUR
+0,550 EUR+0,48 %
Geld
115,890 EUR
Brief
115,890 EUR
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Fondsvolumen
4,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
2,754 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
1,657 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,848 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
4,44 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
4,21 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
3,89 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
3,32 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
3,27 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306
3,22 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
3,12 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
2,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
2,90 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
2,86 %
Summe:34,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Kaspar Hense
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    4,22 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,06 %
3 Monate
5,58 %
1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
5,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-3,63 %
3 Jahre
-10,74 %
5 Jahre
-20,54 %
10 Jahre
-20,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,47
3 Monate
116,68
1 Jahr
117,24
3 Jahre
122,23
5 Jahre
138,46
10 Jahre
138,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,85
3 Monate
112,99
1 Jahr
110,66
3 Jahre
106,69
5 Jahre
106,69
10 Jahre
106,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,36
3 Monate
114,82
1 Jahr
114,45
3 Jahre
113,26
5 Jahre
121,47
10 Jahre
122,91

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+3,59 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-4,31 %
10 Jahre
+9,27 %
Relativer Return
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+5,53 %
5 Jahre
+9,74 %
10 Jahre
+16,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,13 %
Performance im Jahr
2025
-0,02 %
2024
+2,71 %
2023
+6,85 %
2022
-16,32 %
2021
-3,91 %
2020
+5,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+3,65 %
3 Jahre
-1,64 %
4 Jahre
-6,76 %
5 Jahre
-2,00 %
10 Jahre
+7,79 %

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR DIS