Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87 | 2,99 % |
CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01 | 1,68 % |
ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,13 % |
PEARL MER.S. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW76 · ISIN US70478JAA25 | 1,06 % |
TALL.E.P./F. 20/30 144A Anleihe · WKN A286ZH · ISIN US87470LAJ08 | 1,05 % |
HOME PT CAP. 21/26 144A Anleihe · WKN A287T4 · ISIN US43734LAA44 | 1,03 % |
VIKING CRUISES 2027 144A Anleihe · WKN A19PFJ · ISIN US92676XAD93 | 1,03 % |
CITGO PETROL. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LNM8 · ISIN US17302XAN66 | 0,99 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 0,97 % |
Paramount Global DL-FLR Notes 2022(22/62) Anleihe · WKN A3K3V4 · ISIN US92556HAE71 | 0,95 % |
Summe: | 12,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 100.000,00 NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,940 CHF +0,090 CHF · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,536 EUR +0,147 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |