Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC
- WKN
- A2DXBW
- ISIN
- LU0897674072
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,42 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 5,33 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,13 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 4,83 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,11 % |
RB Global Aktie · WKN A3EG08 · ISIN CA74935Q1072 | 4,09 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,90 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,83 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,68 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 3,41 % |
| Summe: | 43,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 395,290 USD +5,250 USD · +1,35 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 347,624 EUR +3,294 EUR · +0,96 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 34,76 % | 21,74 % | 14,38 % | 16,30 % | 16,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,86 % | -12,85 % | -12,85 % | -16,93 % | -23,49 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 405,17 | 419,06 | 419,06 | 419,06 | 419,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 365,22 | 365,22 | 365,22 | 260,50 | 215,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 390,83 | 404,25 | 397,42 | 342,60 | 322,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,17 % | -11,99 % | +0,23 % | +21,92 % | +71,85 % | – |
| Relativer Return | +5,38 % | +8,16 % | -1,59 % | -3,06 % | -12,34 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,38 % | +2,65 % | -0,13 % | -0,09 % | -0,22 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,78 % | +19,35 % | +21,25 % | -10,64 % | +27,46 % | +6,59 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,77 % | +0,45 % | +0,41 % | +0,78 % | – |
| Excess Return | +1,97 % | +21,10 % | +23,92 % | +28,03 % | +80,06 % | – |