BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC
- WKN
- A2DLDC
- ISIN
- LU1531016472
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 3,98 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 3,68 % |
| COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 3,54 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 3,27 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91 | 3,10 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,62 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 2,39 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 2,37 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 2,30 % |
| SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/55 | 2,29 % |
| Summe: | 29,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. NOK |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.184,860 NOK +3,760 NOK · +0,32 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,096 EUR +1,113 EUR · +1,12 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 3,85 % | 3,36 % | 4,46 % | 3,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -2,16 % | -2,46 % | -10,21 % | -17,21 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.192,47 | 1.192,65 | 1.192,65 | 1.192,65 | 1.242,31 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.166,87 | 1.166,87 | 1.116,12 | 1.028,45 | 1.028,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.181,16 | 1.181,51 | 1.165,57 | 1.121,67 | 1.156,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,74 % | +0,60 % | +5,15 % | -15,28 % | +0,77 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | -1,68 % | -2,20 % | -15,45 % | +3,20 % | +1,73 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,21 % | +0,12 % | -0,06 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +1,70 % | +1,71 % | +1,60 % | -0,96 % | +5,45 % | – |