Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

WKN: A2DUV2
A2DUV2

ISIN: LU1617166936
LU1617166936

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2DUV2
A2DUV2

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1617166936
LU1617166936

gestern, 08:00:00 • KVG

1.684,060 EUR

+2,010 EUR+0,12 %

Geld

1.684,060 EUR

Brief

1.684,060 EUR

Fondsvolumen

344,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.07.2024 Ausschüttend	17,300 EUR
24.07.2023 Ausschüttend	1,290 EUR
26.08.2021 Ausschüttend	19,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6	5,60 %
NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25) Anleihe · WKN NWB17L · ISIN DE000NWB17L1	4,95 %
Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459 Anleihe · WKN A13R6Z · ISIN DE000A13R6Z9	4,46 %
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2025) Anleihe · WKN RLP136 · ISIN DE000RLP1361	4,03 %
Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585 Anleihe · WKN A3823X · ISIN DE000A3823X1	3,96 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025) Anleihe · WKN A1RQDR · ISIN DE000A1RQDR4	3,78 %
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) Anleihe · WKN HV2ART · ISIN DE000HV2ART5	3,30 %
Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg.886 Anleihe · WKN A2TR02 · ISIN DE000A2TR026	3,05 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) Anleihe · WKN A289KR · ISIN DE000A289KR2	3,01 %
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2023	3,00 %
Summe:	39,14 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1617166936 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	–
LU1936094496	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1936094579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU1936094736	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	–
LU1936094819	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,65 %	nein	–
LU2265799747	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	–
LU2054024034	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1936094652	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	–
LU1936095030	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,63 %	nein	–
LU1998912353	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Schmid
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
344,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. November 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.684,060 EUR +2,010 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,010 EUR · +0,12 %	1.684,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.684,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,21 %
3 Monate
1,82 %
1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-3,01 %
3 Jahre
-17,20 %
5 Jahre
-20,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.683,81
3 Monate
1.685,47
1 Jahr
1.688,27
3 Jahre
1.827,06
5 Jahre
1.912,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.665,79
3 Monate
1.665,70
1 Jahr
1.595,41
3 Jahre
1.512,84
5 Jahre
1.512,84
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.673,71
3 Monate
1.674,99
1 Jahr
1.649,93
3 Jahre
1.614,34
5 Jahre
1.678,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,21 %	1,82 %	3,68 %	4,64 %	6,22 %	–
Maximaler Verlust	-0,25 %	-1,17 %	-3,01 %	-17,20 %	-20,47 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	55,56 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.683,81	1.685,47	1.688,27	1.827,06	1.912,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.665,79	1.665,70	1.595,41	1.512,84	1.512,84	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.673,71	1.674,99	1.649,93	1.614,34	1.678,48	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+6,33 %
3 Jahre
-5,59 %
5 Jahre
-6,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-5,83 %
1 Jahr
-15,41 %
3 Jahre
-36,30 %
5 Jahre
-50,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
-1,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,92 %
2024
+5,12 %
2023
+5,71 %
2022
-19,27 %
2021
+9,84 %
2020
-4,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,19 %
2 Jahre
+4,77 %
3 Jahre
-7,04 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
-5,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,83 %	+0,76 %	+6,33 %	-5,59 %	-6,55 %	–
Relativer Return	-2,10 %	-5,83 %	-15,41 %	-36,30 %	-50,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,10 %	-1,98 %	-1,38 %	-1,25 %	-1,15 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,92 %	+5,12 %	+5,71 %	-19,27 %	+9,84 %	-4,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+0,59 %	-0,51 %	+0,05 %	-0,17 %	–
Excess Return	+3,19 %	+4,77 %	-7,04 %	+0,88 %	-5,05 %	–

Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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