Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
- WKN
- A2DUV2
- ISIN
- LU1617166936
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2024 Ausschüttend | 17,300 EUR |
24.07.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
26.08.2021 Ausschüttend | 19,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Long Gilt Future Jun25 | 7,72 % |
| Euro-Oat Future Jun25 | 7,47 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6 | 5,69 % |
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(29) Anleihe · WKN A30V62 · ISIN DE000A30V620 | 4,39 % |
| RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022 | 4,10 % |
Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585 Anleihe · WKN A3823X · ISIN DE000A3823X1 | 3,97 % |
| HESSEN SCHA.20/25 | 3,84 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) Anleihe · WKN HV2ART · ISIN DE000HV2ART5 | 3,36 % |
| NIEDERS.SCH.A.19/25 A.886 | 3,10 % |
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) Anleihe · WKN A289KR · ISIN DE000A289KR2 | 3,03 % |
| Summe: | 46,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.681,580 EUR +7,020 EUR · +0,42 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 % | 3,33 % | 3,76 % | 4,25 % | 4,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -2,23 % | -3,01 % | -11,55 % | -20,47 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.674,82 | 1.686,69 | 1.688,27 | 1.710,30 | 1.912,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.649,03 | 1.649,03 | 1.602,29 | 1.512,84 | 1.512,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.666,07 | 1.673,96 | 1.661,65 | 1.607,89 | 1.676,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | -0,24 % | +4,59 % | -1,10 % | +4,81 % | – |
| Relativer Return | +13,45 % | +20,28 % | +4,17 % | -18,10 % | -43,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +13,45 % | +6,35 % | +0,34 % | -0,55 % | -0,94 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +5,12 % | +5,71 % | -19,27 % | +9,84 % | -4,47 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,54 % | -0,21 % | -0,15 % | +0,26 % | – |
| Excess Return | +1,17 % | +4,33 % | -2,63 % | -2,85 % | +6,31 % | – |