Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H

ISIN
LU1847827075
99,887 EUR
+0,247 EUR+0,25 %
Geld
99,887 EUR
Brief
99,887 EUR
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Fondsvolumen
672,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
1,283 GBP
31.12.2024
Ausschüttend
1,492 GBP
30.09.2024
Ausschüttend
1,324 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
T 4 1/4 12/31/253,45 %
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS1,37 %
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS1,07 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS0,96 %
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A0,80 %
Summe:7,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von festverzinslichen Anleihen, auch in Schwellenmärkten. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investieren, die vergleichsweise hohe Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wandelanleihen investieren (die jedoch gegebenenfalls zu einem vereinbarten Verhältnis in Anteile umgetauscht werden können). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere und besicherte Darlehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert aktiv sowohl in USD als auch in andere Währungen, einschließlich Währungen von Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Stammdaten zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Raphael Robelin ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
  • Fondsvolumen
    672,04 Mio. USD591,03 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    300.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
6,35 %
3 Monate
3,92 %
1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,62 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
-15,58 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
87,05
3 Monate
87,35
1 Jahr
87,44
3 Jahre
92,83
5 Jahre
102,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
83,51
3 Monate
83,51
1 Jahr
83,51
3 Jahre
80,18
5 Jahre
80,18
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
85,17
3 Monate
86,28
1 Jahr
85,76
3 Jahre
84,83
5 Jahre
90,15
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,11 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
+8,77 %
3 Jahre
+8,51 %
5 Jahre
+31,01 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+9,52 %
3 Monate
+18,95 %
1 Jahr
+8,08 %
3 Jahre
-10,62 %
5 Jahre
-29,12 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+9,52 %
3 Monate
+5,95 %
1 Jahr
+0,65 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,42 %
2024
+11,67 %
2023
+11,87 %
2022
-14,98 %
2021
+6,94 %
2020
+1,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+1,59 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,41 %
2 Jahre
+11,11 %
3 Jahre
+8,81 %
4 Jahre
+8,76 %
5 Jahre
+29,31 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - I GBP DIS H