Alternative Investments • Hedgefonds

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

WKN: A2QNH8
A2QNH8

ISIN: LU2295572890
LU2295572890

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2QNH8
A2QNH8

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU2295572890
LU2295572890

06.02.2025, 08:00:00 •

110,335 EUR

+0,064 EUR+0,06 %

Geld

110,335 EUR

Brief

110,335 EUR

Fondsvolumen

317,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2295572890 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	10.000,00 USD
LU1057468578	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1057468909	GBP	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1057469113	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1057468818	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	1.000,00 EUR
LU1057469469	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	10.000,00 USD
LU2237990275	EUR	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2237990192	USD	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1479445196	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,85 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Batterien

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der 'Index') an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der 'MLCXXA1E-Index') und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der 'BCOMXPM-Index') ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine 'Long-Position' einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine 'Short-Position' einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.

Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lumyna Investments Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
317,61 Mio. USD305,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,570 USD -0,090 USD · -0,08 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 USD · -0,08 %	114,570 USD 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	114,570 USD 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	110,335 EUR +0,064 EUR · +0,06 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,064 EUR · +0,06 %	110,335 EUR 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	110,335 EUR 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
15,37 %
3 Monate
11,32 %
1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,01 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-7,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,33
3 Monate
117,08
1 Jahr
119,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,38
3 Monate
110,38
1 Jahr
110,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,74
3 Monate
114,19
1 Jahr
115,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,37 %	11,32 %	8,40 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,01 %	-5,72 %	-7,58 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,33	117,08	119,43	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,38	110,38	110,38	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,74	114,19	115,99	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
-17,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,05 %
2024
+4,17 %
2023
+2,16 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,19 %
2 Jahre
-7,60 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+3,37 %	+3,28 %	–	–	–
Relativer Return	-1,02 %	-5,98 %	-17,54 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,02 %	-2,03 %	-1,59 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,05 %	+4,17 %	+2,16 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	-0,48 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,19 %	-7,60 %	–	–	–	–

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Fondsstrategie zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Stammdaten zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - Z-5 USD ACC