Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
- WKN
- A3DD2R
- ISIN
- DE000A3DD2R4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 1,790 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 1,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/25 | 3,41 % |
| SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN | 3,41 % |
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) Anleihe · WKN A19ZB1 · ISIN FR0013329224 | 3,40 % |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 20(25) Anleihe · WKN A28U40 · ISIN XS2138444661 | 3,40 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6 | 3,39 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) Anleihe · WKN A2G9HE · ISIN DE000A2G9HE4 | 3,36 % |
| SANTANDER UK 18/25 MTN | 2,93 % |
| LB.HESS.-THR. 20/25 | 2,92 % |
| KRSPK.KOELN HPF.E.1076 | 2,92 % |
National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19XNT · ISIN XS1790961962 | 2,92 % |
| Summe: | 32,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,69 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Das Basisinvestment besteht aus einem Rentenportfolio aus kurzlaufenden Euroanleihen mit hoher Bonität. Darauf aufbauend wird eine Optionsstrategie mit hoch liquiden, börsengehandelte Derivaten auf Indizes aufgesetzt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 115,470 EUR +0,840 EUR · +0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,05 % | 5,94 % | 5,75 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -2,52 % | -5,52 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,66 | 118,99 | 118,99 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,69 | 114,69 | 109,32 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,83 | 116,83 | 115,43 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Volatility Risk-Premium - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,19 % | -1,94 % | +3,33 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,32 % | +6,10 % | +10,92 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +1,00 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,03 % | +9,85 % | – | – | – | – |