Alternative Investments • Hedgefonds

Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC

ISIN
IE000EO5QIY4
KVG
1.074,610 EUR
-16,310 EUR-1,50 %
Geld
1.074,610 EUR
Brief
1.074,610 EUR
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Fondsvolumen
167,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive long-term capital appreciation. The Sub-Fund will take both long and short positions primarily in shares and similar securities of companies which are domiciled, listed or traded on markets in the Asia Pacific region, or companies which derive, or are expected to derive, a significant portion of their present or future revenue from the region. The Sub-Fund may invest in shares of any size of company, but will be focused on companies with a market capitalisation of more than US$500million. It will seek industry and sector diversification, including by having a minimum of 2 industry sectors and a maximum exposure to any single industry sector of 50% of Net Asset Value. The Sub-Fund may invest in collective investment schemes for investment purposes or for hedging purposes or to provide exposure to financial indices and shares and other securities that are consistent with the investment policy of the Sub-Fund. The Sub-Fund may also invest in fixed income securities such as government or corporate bonds, with up to 25% of the Net Asset Value of the Sub-Fund potentially invested in subinvestment grade bonds (rated as higher risk). Derivatives used by the Sub-Fund may include swaps, options, futures, warrants, forwards and contracts for difference and derivatives may be used to invest indirectly in shares or to hedge part or all of the investment risk in the Sub-Fund's portfolio. All short positions will be taken through derivatives. A derivative is a contract the value of which depends on the change in price of an agreed-upon underlying financial asset, index or security and which gives the holder the economic effect of an investment in the underlying asset without actually having to acquire it. As a result of using derivatives, it is expected that at any given time, the maximum net long exposure of the Sub-Fund is limited to 150% of the Net Asset Value, the maximum net short exposure of the Sub-Fund is limited to 100% of the Net Asset Value while on a gross basis, the total value of the Sub- Fund's long and short positions may be up to 250% of the Net Asset Value at any one time As well as exchange traded funds, the Sub-Fund may invest in other collective investment schemes which enable the Sub-Fund to achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest in cash and money market instruments for cash management purposes. The Sub- Fund may also enter into repurchase, reverse repurchase and stock lending agreements for efficient portfolio management purposes.

Stammdaten zu Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James B. Rosenwald
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    167,38 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC

Volatilität
1 Monat
22,75 %
3 Monate
15,72 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,29 %
3 Monate
-6,44 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.103,30
3 Monate
1.116,82
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.044,91
3 Monate
1.044,91
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.081,77
3 Monate
1.090,15
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund - AF EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,46 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+11,94 %
3 Monate
+21,83 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+11,94 %
3 Monate
+6,80 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,86 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre