Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,43 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 5,08 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 4,67 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,86 % |
JD.com (ADR) Aktie · WKN A112ST · ISIN US47215P1066 | 2,65 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,51 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,51 % |
Absa Group Aktie · WKN A2JE9V · ISIN ZAE000255915 | 1,94 % |
BeiGene (ADR) Aktie · WKN A1437N · ISIN US07725L1026 | 1,83 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 1,83 % |
Summe: | 31,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,97 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 2,04 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,02 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,03 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,02 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,02 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,01 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 1,03 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 1,04 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,97 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,92 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,52 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,52 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der globalen Schwellenländer. indestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter wählt Aktien mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes aus einer Reihe von Sektoren aus. Eine langfristige Perspektive wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, deren langfristige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Aktienkurse langfristig von der Unternehmensführung und unternehmensspezifischen Faktoren, insbesondere von deren Rentabilität (die anhand der Kapitalrendite gemessen wird), bestimmt werden. Das länder- und sektorbezogene Engagement des Fonds wird nicht von Top-down-Ansichten beeinflusst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,659 EUR -0,131 EUR · -0,83 % 10.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 16,59 % | 14,21 % | 15,80 % | 16,41 % | 17,86 % | – |
Maximaler Verlust | -6,04 % | -6,24 % | -12,37 % | -14,11 % | -27,77 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 51,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 16,75 | 16,75 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 15,74 | 15,09 | 13,82 | 11,35 | 7,39 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 16,22 | 15,77 | 15,35 | 13,77 | 12,80 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,96 % | -0,01 % | +11,11 % | +29,30 % | +54,31 % | – |
Relativer Return | +1,33 % | +0,07 % | -2,71 % | +14,73 % | +6,35 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +0,02 % | -0,23 % | +0,38 % | +0,10 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +2,76 % | +12,31 % | +11,93 % | -4,47 % | +12,54 % | -4,20 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,44 % | +0,52 % | +0,45 % | +0,52 % | – |
Excess Return | +7,72 % | +13,77 % | +27,85 % | +30,34 % | +55,81 % | – |