Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.10.2024 Ausschüttend | 0,122 USD |
22.07.2024 Ausschüttend | 0,139 USD |
22.04.2024 Ausschüttend | 0,106 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 4,02 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,98 % |
AES Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059 | 3,85 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,65 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,56 % |
INTL PUBLIC PARTNER Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50 | 3,49 % |
HICL Infrastructure Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77 | 3,46 % |
Alexandria Real Estate Equities Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091 | 3,44 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 3,06 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,01 % |
Summe: | 35,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,25 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 2,22 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 2,22 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,22 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,24 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,22 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,22 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,22 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,22 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,97 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,97 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,779 USD -0,244 USD · -2,03 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,369 EUR -0,217 EUR · -1,88 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |