Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS

WKN
A2DXT3
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1665237290
11,369 EUR
-0,217 EUR-1,88 %
Geld
11,369 EUR
Brief
11,369 EUR
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Fondsvolumen
1,63 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.10.2024
Ausschüttend
0,122 USD
22.07.2024
Ausschüttend
0,139 USD
22.04.2024
Ausschüttend
0,106 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
Crown Castle
Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017
4,02 %
Franco-Nevada
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
3,98 %
AES
Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059
3,85 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
3,65 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
3,56 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
3,49 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
3,46 %
Alexandria Real Estate Equities
Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091
3,44 %
Eversource Energy
Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080
3,06 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
3,01 %
Summe:35,52 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Araujo, Nicholas Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,63 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return