Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

WKN
A2DXT7
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1665237613
11,847 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
11,837 EUR
(900 Stk.)
Brief
12,073 EUR
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,23 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
0,105 EUR
20.01.2025
Ausschüttend
0,078 EUR
21.10.2024
Ausschüttend
0,119 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
DKB

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
4,03 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
4,02 %
Franco-Nevada
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
3,97 %
AES
Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059
3,81 %
Edison International
Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077
3,58 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
3,57 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
3,52 %
Crown Castle
Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017
3,44 %
Alexandria Real Estate Equities
Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091
3,17 %
Exelon
Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019
3,05 %
Summe:36,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Araujo, Nicholas Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,58 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
29,06 %
3 Monate
18,99 %
1 Jahr
13,44 %
3 Jahre
13,42 %
5 Jahre
13,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,71 %
3 Monate
-9,71 %
1 Jahr
-14,37 %
3 Jahre
-22,12 %
5 Jahre
-22,12 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,52
3 Monate
12,52
1 Jahr
13,40
3 Jahre
14,70
5 Jahre
14,70
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,30
3 Monate
11,30
1 Jahr
11,30
3 Jahre
10,96
5 Jahre
10,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,07
3 Monate
12,19
1 Jahr
12,53
3 Jahre
12,71
5 Jahre
12,56
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,93 %
3 Monate
-4,89 %
1 Jahr
+2,35 %
3 Jahre
-8,94 %
5 Jahre
+32,91 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-11,27 %
3 Jahre
-13,99 %
5 Jahre
+3,00 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,66 %
2024
+4,69 %
2023
+0,48 %
2022
-3,77 %
2021
+22,26 %
2020
-6,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,07 %
2 Jahre
-6,97 %
3 Jahre
-10,47 %
4 Jahre
+11,49 %
5 Jahre
+34,41 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS