M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.02.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
25.03.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
17.03.2023 Ausschüttend | 1,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,39 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,51 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,49 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,23 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,02 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 2,80 % |
Symrise Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999 | 1,82 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,75 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 1,73 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 1,64 % |
| Summe: | 34,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS
Fondsstrategie zu M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiertoder auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Sofern Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Ländern ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Ländern ansässig sind, durch 'Global Depository Receipts' ('GDRs'), 'American Depository Receipts' ('ADRs') oder als Inhaberschuldverschreibung (Schuldverschreibung bei welcher der Besitzer der Urkunde namentlich undefiniert bleibt) deutschen Rechts verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden, können auch diese erworben werden.
Stammdaten zu M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 102,340 EUR +0,540 EUR · +0,53 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,38 % | 5,47 % | 3,29 % | 3,53 % | 4,07 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,83 % | -4,03 % | -4,03 % | -5,49 % | -8,53 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,47 | 103,69 | 103,69 | 103,69 | 103,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 89,78 | 87,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,93 | 102,87 | 101,86 | 97,94 | 97,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu M.M.Warburg Structured Equity Invest - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,65 % | -0,84 % | +2,64 % | +10,96 % | +20,63 % | – |
| Relativer Return | +5,83 % | +2,08 % | -1,59 % | -10,72 % | -32,30 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,83 % | +0,69 % | -0,13 % | -0,31 % | -0,65 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,34 % | +4,48 % | +6,59 % | -2,93 % | +3,23 % | -5,36 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,80 % | +0,83 % | +0,68 % | +1,06 % | – |
| Excess Return | -0,84 % | +4,22 % | +9,16 % | +11,53 % | +23,19 % | – |