Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

MAGELLAN - C EUR ACC

WKN
577954
KVG
Comgest S.A.
ISIN
FR0000292278
18,450 EUR
+0,117 EUR+0,64 %
Geld
18,414 EUR
(600 Stk.)
Brief
18,893 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
611,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr1,56 %
Laufende Kosten1,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
Smartbroker

Top Holdings zu MAGELLAN - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
8,99 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
6,49 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
5,15 %
DELTA EL.INC. TA 10
Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004
3,84 %
Discovery
Aktie · WKN 338558 · ISIN ZAE000022331
3,67 %
COMGEST GROWTH CHINA - SI EUR ACC
Fonds · WKN A1W563 · ISIN IE00BD5HXG36
3,57 %
Wal-Mart de Mexico
Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038
3,19 %
WEG S.A.
Aktie · WKN A0MTCZ · ISIN BRWEGEACNOR0
3,11 %
Fomento Economico Mexicano (ADR)
Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064
3,01 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
2,91 %
Summe:43,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MAGELLAN - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu MAGELLAN - C EUR ACC

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

Stammdaten zu MAGELLAN - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Morse Nicholas, Raper David, van Zyl Slabbert
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank
  • Fondsvolumen
    611,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MAGELLAN - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
27,07 %
3 Monate
18,16 %
1 Jahr
14,21 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
16,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,96 %
3 Monate
-17,08 %
1 Jahr
-17,47 %
3 Jahre
-17,47 %
5 Jahre
-39,94 %
10 Jahre
-39,94 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,75
3 Monate
20,73
1 Jahr
20,83
3 Jahre
20,83
5 Jahre
28,62
10 Jahre
28,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,19
3 Monate
17,19
1 Jahr
17,19
3 Jahre
17,19
5 Jahre
17,19
10 Jahre
16,38
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,50
3 Monate
19,52
1 Jahr
19,83
3 Jahre
19,35
5 Jahre
21,17
10 Jahre
21,70

Performance-Kennzahlen zu MAGELLAN - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,29 %
3 Monate
-7,98 %
1 Jahr
-3,15 %
3 Jahre
-6,39 %
5 Jahre
-9,73 %
10 Jahre
-22,53 %
Relativer Return
1 Monat
+1,69 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-6,50 %
3 Jahre
-14,05 %
5 Jahre
-33,98 %
10 Jahre
-41,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,69 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
-7,98 %
2024
+4,53 %
2023
+3,17 %
2022
-16,78 %
2021
-15,28 %
2020
+5,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-5,82 %
2 Jahre
-8,51 %
3 Jahre
-8,27 %
4 Jahre
-26,58 %
5 Jahre
-9,23 %
10 Jahre
-24,44 %

Fondsprospekte zu MAGELLAN - C EUR ACC