Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 2,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 7,07 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 5,78 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 5,06 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,31 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 3,13 % |
Delivery Hero Aktie · WKN A2E4K4 · ISIN DE000A2E4K43 | 3,11 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 3,00 % |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,84 % |
UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 2,72 % |
MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 2,65 % |
Summe: | 38,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 27,537 GBP +0,063 GBP · +0,23 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,278 EUR +0,151 EUR · +0,46 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |