Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LTD | 7,99 % |
NOVO NORDISK AS | 7,54 % |
ASML HOLDING N.V. | 5,54 % |
SAP SE | 5,44 % |
L'OREAL | 5,28 % |
ARM HOLDINGS PLC | 4,99 % |
MONCLER SPA | 4,60 % |
FERRARI NV | 4,52 % |
ADYEN N.V. | 4,46 % |
HERMES INTERNATIONAL | 4,42 % |
Summe: | 54,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds hält in der Regel zwischen 25 und 35 Positionen. Der Fonds ist ein konzentrierter Long-only-Fonds, der in Aktien von europäischen Unternehmen (oder Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit in Europa beziehen) investiert. Der Anlageverwalter versucht durch die Anwendung detaillierter Screening-Kriterien in Unternehmen zu investieren, die entweder etablierte Marktführer in ihren Branchen sind oder einen Wettbewerbsvorteil in neuen oder unterentwickelten Märkten haben, wobei der größte Teil des Portfolios in erstere investiert wird. Der Fonds hat einen gesamteuropäischen Schwerpunkt einschließlich des Vereinigten Königreichs und konzentriert sich nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren. Der Fonds kann aktiv derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen ('FDI')) einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage im zugrunde liegenden Vermögenswert. Mit dem Portfolio wird versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 173,980 CHF -3,730 CHF · -2,10 % 10.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 182,296 EUR -4,050 EUR · -2,17 % 10.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 22,24 % | 18,83 % | 18,39 % | 20,54 % | – | – |
Maximaler Verlust | -6,03 % | -6,03 % | -14,60 % | -26,02 % | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 189,25 | 189,25 | 192,45 | 192,45 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 177,84 | 170,72 | 164,36 | 125,75 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 185,28 | 180,24 | 180,55 | 163,13 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,76 % | -2,17 % | -4,98 % | +26,86 % | – | – |
Relativer Return | – | -7,97 % | -14,78 % | -14,03 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -2,73 % | -1,32 % | -0,42 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +1,41 % | +4,54 % | +21,45 % | -25,80 % | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,30 % | +0,29 % | – | – | – |
Excess Return | -5,55 % | +10,76 % | +19,21 % | – | – | – |