Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 Aktie · WKN A3DXLR · ISIN KYG3887G1091 | 4,68 % |
Yangzijiang Shipbuilding Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819 | 4,35 % |
Hongfa Technology 'A' Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6 | 4,02 % |
CHINA OVER.PPTY H.HD-,001 Aktie · WKN A142F4 · ISIN KYG2118M1096 | 3,66 % |
YANTAI JEREH OILF.SERV. A Aktie · WKN A1CYYP · ISIN CNE100000L55 | 3,51 % |
ZHEJIANG SHUA.DRIV.A YC 1 Aktie · WKN A1JGS4 · ISIN CNE100000TF4 | 3,44 % |
TONGCHENG-ELONG DL-,0005 Aktie · WKN A2N9FG · ISIN KYG8918W1069 | 3,06 % |
Alchip Technologies Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088 | 2,78 % |
DPC DASH LTD Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048 | 2,67 % |
CLOUD MUSIC DL-,0001 Aktie · WKN A3C8JC · ISIN KYG2215N1097 | 2,51 % |
Summe: | 34,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 500,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,100 GBP -0,140 GBP · -1,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,244 EUR -0,146 EUR · -1,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 24,56 % | 18,66 % | 22,73 % | 22,98 % | 22,85 % | – |
Maximaler Verlust | -5,43 % | -5,43 % | -22,46 % | -41,94 % | -56,37 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 33,33 % | 43,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,42 | 11,42 | 11,44 | 14,33 | 19,07 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,80 | 10,24 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,09 | 10,74 | 9,99 | 11,20 | 13,05 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +1,20 % | +4,64 % | +13,55 % | -18,17 % | +6,79 % | – |
Relativer Return | +2,01 % | +1,39 % | -12,59 % | -31,63 % | -20,39 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,01 % | +0,46 % | -1,11 % | -1,05 % | -0,38 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +4,68 % | +9,82 % | -18,50 % | -26,33 % | +4,64 % | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | -0,36 % | -0,30 % | -0,34 % | +0,03 % | – |
Excess Return | +10,30 % | -14,63 % | -19,40 % | -26,78 % | +3,42 % | – |