MEAG EuroFlex - EUR DIS
- WKN
- 975748
- ISIN
- DE0009757484
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2024 Ausschüttend | 0,670 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,730 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) | 2,56 % |
| 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | 2,08 % |
| 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26) | 1,47 % |
| 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26) | 1,32 % |
| 3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-MTN 2023(23/27) | 1,13 % |
| 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25) | 1,11 % |
| 1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 2019(26) | 1,09 % |
| 6.250% Bank Gospodarstwa Krajowego DL-MTN 2023(28)Reg.S | 1,08 % |
| 1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26) | 1,06 % |
| 0.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) | 1,04 % |
| Summe: | 13,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 43,248 EUR +0,040 EUR · +0,09 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 43,246 EUR +0,040 EUR · +0,09 % gestern, 19:38:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 43,350 EUR +0,040 EUR · +0,09 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 43,313 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:22:26 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,78 % | 0,89 % | 0,86 % | 1,44 % | 1,21 % | 1,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,23 % | -0,30 % | -2,66 % | -4,88 % | -6,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,53 | 48,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,10 | 42,70 | 41,26 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,19 | 43,04 | 42,31 | 41,48 | 42,09 | 43,94 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +1,36 % | +5,65 % | +7,75 % | +8,04 % | +3,75 % |
| Relativer Return | +3,08 % | +5,32 % | +4,39 % | +13,07 % | +23,12 % | +2,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,08 % | +1,74 % | +0,36 % | +0,34 % | +0,35 % | +0,02 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,43 % | +4,39 % | +4,09 % | -4,17 % | -0,30 % | -0,34 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,58 % | +2,20 % | +1,40 % | +1,59 % | +1,53 % | +0,17 % |
| Excess Return | +2,22 % | +4,70 % | +6,22 % | +8,32 % | +9,54 % | +2,04 % |