Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MEAG Eurokapital - EUR DIS

ISIN
DE0009757468
61,810 EUR
+0,153 EUR+0,25 %
Geld
61,715 EUR
(850 Stk.)
Brief
62,474 EUR
(850 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,34 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2024
Ausschüttend
0,870 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,840 EUR
22.06.2022
Ausschüttend
0,300 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP SE5,11 %
ASML Holding N.V.4,34 %
Deutsche Telekom AG3,43 %
Siemens AG3,22 %
Allianz SE2,91 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG2,85 %
Iberdrola S.A.2,68 %
Schneider Electric SE2,40 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.2,26 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE2,19 %
Summe:31,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Stammdaten zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,62 %
3 Monate
11,47 %
1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
10,94 %
10 Jahre
12,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,71 %
3 Monate
-8,77 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-10,84 %
5 Jahre
-19,14 %
10 Jahre
-24,66 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
63,15
3 Monate
64,57
1 Jahr
64,57
3 Jahre
64,57
5 Jahre
64,57
10 Jahre
64,57
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
58,91
3 Monate
58,91
1 Jahr
56,64
3 Jahre
44,73
5 Jahre
39,46
10 Jahre
35,13
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
61,12
3 Monate
62,59
1 Jahr
60,63
3 Jahre
53,81
5 Jahre
51,96
10 Jahre
48,53

Performance-Kennzahlen zu MEAG Eurokapital - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
+6,25 %
3 Jahre
+28,25 %
5 Jahre
+65,84 %
10 Jahre
+59,76 %
Relativer Return
1 Monat
+8,76 %
3 Monate
+15,50 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
+3,76 %
5 Jahre
-12,17 %
10 Jahre
-32,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+8,76 %
3 Monate
+4,92 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,33 %
Performance im Jahr
2025
+1,30 %
2024
+13,80 %
2023
+17,91 %
2022
-15,00 %
2021
+16,93 %
2020
+8,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+23,14 %
3 Jahre
+26,39 %
4 Jahre
+29,20 %
5 Jahre
+67,33 %
10 Jahre
+57,00 %

Fondsprospekte zu MEAG Eurokapital - EUR DIS