MEAG Eurorent - A EUR DIS
- WKN
- 975744
- ISIN
- DE0009757443
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.06.2024 Ausschüttend | 0,440 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,470 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) | 2,87 % |
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27) | 2,03 % |
2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | 1,97 % |
1.500% Israel EO-MTN 2017(27) | 1,89 % |
0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26) | 1,47 % |
3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | 1,42 % |
1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26) | 1,37 % |
3.250% Temasek Financial (I) Ltd. EO-MTN 2023(23/27) | 1,30 % |
2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(27/27) | 1,19 % |
0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28) | 1,13 % |
Summe: | 16,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,82 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
27,924 EUR +0,050 EUR · +0,18 % gestern, 21:57:03 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,976 EUR +0,069 EUR · +0,25 % gestern, 09:29:42 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 28,130 EUR +0,050 EUR · +0,18 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 28,025 EUR +0,025 EUR · +0,09 % gestern, 22:47:27 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,76 % | 2,37 % | 2,33 % | 3,97 % | 3,50 % | 3,09 % |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,07 % | -1,61 % | -9,91 % | -19,20 % | -19,20 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 28,08 | 28,11 | 28,11 | 28,59 | 31,97 | 32,97 |
Tiefstkurs (in EUR) | 27,87 | 27,70 | 26,68 | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 27,94 | 27,92 | 27,50 | 26,97 | 28,60 | 29,68 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG Eurorent - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,75 % | +1,37 % | +5,51 % | +1,86 % | -2,92 % | -2,15 % |
Relativer Return | -0,65 % | +0,37 % | +1,16 % | +5,27 % | +6,68 % | +0,91 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,65 % | +0,12 % | +0,10 % | +0,14 % | +0,11 % | +0,01 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +1,08 % | +3,89 % | +5,57 % | -14,46 % | -3,42 % | +3,17 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +0,93 % | +0,08 % | -0,27 % | -0,08 % | -0,09 % |
Excess Return | +2,10 % | +5,31 % | +0,96 % | -3,83 % | -1,42 % | -2,85 % |