Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa

MEAG ReturnSelect - A EUR DIS

ISIN
DE000A0RFJ25
54,390 EUR
+0,110 EUR+0,20 %
Geld
54,390 EUR
(950 Stk.)
Brief
54,650 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.12.2024
Ausschüttend
0,900 EUR
06.12.2023
Ausschüttend
0,870 EUR
07.12.2022
Ausschüttend
0,350 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
Consorsbank

Top Holdings zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)2,22 %
3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49)1,60 %
1.000% Spanien EO-Bonos 2021(42)1,60 %
Microsoft Corp.1,54 %
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)1,52 %
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)1,51 %
2.750% Europäische Union EO-MTN 2022(33)1,48 %
NVIDIA Corp.1,48 %
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)1,32 %
2.550% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)1,13 %
Summe:15,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World Selection Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,48 %
3 Monate
4,81 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
3,90 %
10 Jahre
3,48 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,92 %
3 Monate
-4,52 %
1 Jahr
-4,52 %
3 Jahre
-9,17 %
5 Jahre
-15,99 %
10 Jahre
-15,99 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
54,83
3 Monate
55,75
1 Jahr
56,36
3 Jahre
56,36
5 Jahre
57,51
10 Jahre
60,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
53,23
3 Monate
53,23
1 Jahr
53,13
3 Jahre
47,96
5 Jahre
47,96
10 Jahre
47,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,11
3 Monate
54,82
1 Jahr
54,79
3 Jahre
52,21
5 Jahre
53,65
10 Jahre
55,60

Performance-Kennzahlen zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
+3,89 %
3 Jahre
+7,46 %
5 Jahre
+7,37 %
10 Jahre
+4,94 %
Relativer Return
1 Monat
+4,49 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-1,77 %
3 Jahre
-16,71 %
5 Jahre
-41,67 %
10 Jahre
-39,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,49 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,89 %
10 Jahre
-0,42 %
Performance im Jahr
2025
-0,75 %
2024
+5,84 %
2023
+10,12 %
2022
-13,46 %
2021
+2,08 %
2020
-1,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+8,03 %
3 Jahre
+5,93 %
4 Jahre
+3,82 %
5 Jahre
+8,87 %
10 Jahre
+3,38 %

Fondsprospekte zu MEAG ReturnSelect - A EUR DIS