MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS
- WKN
- 978272
- ISIN
- DE0009782722
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.06.2024 Ausschüttend | 0,640 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,610 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,560 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 9,40 % |
FR001400F281 Anleihe · WKN A3LCSE · ISIN FR001400F281 | 2,61 % |
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27) Anleihe · WKN A30VG9 · ISIN DE000A30VG92 | 2,61 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,61 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32) Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013 | 2,21 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 2,12 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) Anleihe · WKN SEB0CJ · ISIN XS1948598997 | 1,89 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 1,85 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 1,80 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 1,69 % |
Summe: | 28,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen,Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 42% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 28% IBOXX Euro Coll. all mats - TR, 20,50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 9,50% Münchener Rück (XET). Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 58,410 EUR +0,230 EUR · +0,40 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 58,130 EUR +0,230 EUR · +0,40 % heute, 08:04:18 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 58,539 EUR +0,230 EUR · +0,39 % gestern, 22:02:34 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,55 % | 6,99 % | 5,52 % | 5,94 % | 5,94 % | 6,16 % |
Maximaler Verlust | -3,13 % | -3,45 % | -3,45 % | -7,76 % | -15,30 % | -15,30 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 53,33 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 58,18 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 |
Tiefstkurs (in EUR) | 56,30 | 56,30 | 54,23 | 46,77 | 46,77 | 46,77 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 57,62 | 57,68 | 56,30 | 52,66 | 53,27 | 52,48 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,74 % | +2,19 % | +7,97 % | +18,07 % | +22,75 % | +27,39 % |
Relativer Return | +13,99 % | +22,54 % | +7,78 % | -2,61 % | -33,44 % | -44,53 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +13,99 % | +7,01 % | +0,63 % | -0,07 % | -0,68 % | -0,49 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +3,80 % | +6,98 % | +9,46 % | -10,00 % | +1,98 % | +1,26 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +1,13 % | +0,85 % | +0,56 % | +0,76 % | +0,36 % |
Excess Return | +4,79 % | +12,38 % | +16,07 % | +13,10 % | +24,40 % | +24,99 % |