Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS

ISIN
DE0009782722
58,130 EUR
+0,230 EUR+0,40 %
Geld
58,130 EUR
(345 Stk.)
Brief
58,950 EUR
(340 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2024
Ausschüttend
0,640 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,610 EUR
22.06.2022
Ausschüttend
0,560 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
9,40 %
FR001400F281
Anleihe · WKN A3LCSE · ISIN FR001400F281
2,61 %
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27)
Anleihe · WKN A30VG9 · ISIN DE000A30VG92
2,61 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,61 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32)
Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013
2,21 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
2,12 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)
Anleihe · WKN SEB0CJ · ISIN XS1948598997
1,89 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027)
Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851
1,85 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171
1,80 %
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732
1,69 %
Summe:28,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen,Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 42% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 28% IBOXX Euro Coll. all mats - TR, 20,50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 9,50% Münchener Rück (XET). Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Stammdaten zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,55 %
3 Monate
6,99 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
6,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-7,76 %
5 Jahre
-15,30 %
10 Jahre
-15,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
58,18
3 Monate
58,31
1 Jahr
58,31
3 Jahre
58,31
5 Jahre
58,31
10 Jahre
58,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,30
3 Monate
56,30
1 Jahr
54,23
3 Jahre
46,77
5 Jahre
46,77
10 Jahre
46,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
57,62
3 Monate
57,68
1 Jahr
56,30
3 Jahre
52,66
5 Jahre
53,27
10 Jahre
52,48

Performance-Kennzahlen zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+2,19 %
1 Jahr
+7,97 %
3 Jahre
+18,07 %
5 Jahre
+22,75 %
10 Jahre
+27,39 %
Relativer Return
1 Monat
+13,99 %
3 Monate
+22,54 %
1 Jahr
+7,78 %
3 Jahre
-2,61 %
5 Jahre
-33,44 %
10 Jahre
-44,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+13,99 %
3 Monate
+7,01 %
1 Jahr
+0,63 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,49 %
Performance im Jahr
2025
+3,80 %
2024
+6,98 %
2023
+9,46 %
2022
-10,00 %
2021
+1,98 %
2020
+1,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+4,79 %
2 Jahre
+12,38 %
3 Jahre
+16,07 %
4 Jahre
+13,10 %
5 Jahre
+24,40 %
10 Jahre
+24,99 %

Fondsprospekte zu MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS